Após processar as contas a receber e a pagar do imóvel, a imobiliária deve repassar ao proprietário/ beneficiário o valor restante da movimentação.  Este processo chama-se repasse. 

Existem dois tipos de repasse: o individual e o coletivo. 

Repasse individual

No repasse individual, a geração de créditos é feita por beneficiário. Neste caso, filtram-se os vários lançamentos por beneficiário, e são listados todos os valores a ele correspondentes, independentemente do imóvel responsável pelo lançamento.

Para acessar a tela de repasse, acesse o menu Lançamentos > Conta Corrente > Repasse/Cancelamento Repasse (unitário).

Na tela de repasse é necessário preencher os seguintes filtros:

Vencimento: pesquise pela data de vencimento dos lançamentos que irão compor o valor do repasse ou marque a opção Todos os vencimentos;

Situação: filtre a situação do repasse se em aberto ou baixado;

Beneficiário: selecione o beneficiário responsável pelo recebimento do repasse. Selecione-o clicando no binóculo;

Contrato: opcional, define o contrato referente ao beneficiário.

Em seguida, clique em Filtrar.

Após filtrar, aparecerão os valores que serão creditados e debitados do proprietário. 

Para realizar o repasse, basta preencher as 3 colunas na parte inferior da janela. 

Entenda cada campo:

1. Data repasse: informe a data de pagamento do repasse ao beneficiário;
   

1. Resíduo repasse: caso exista um valor de resíduo para o beneficiário selecionado referente a um repasse anterior onde o valor não foi totalmente baixado, neste campo constará o valor;
   

1. Valor: este campo lista o valor total dos lançamentos selecionados acrescidos do valor do resíduo do repasse;
   

1. Valor repasse: neste campo constará o valor total do repasse que será feito ao beneficiário. Este campo pode ser editado, ou seja, se o total gerado no campo for maior que o repasse que deseja efetuar, este campo (valor repasse) pode ser alterado, e a diferença será considerada como resíduo, gerando assim um repasse parcial;
   

1. Tipo pagamento: escolha o tipo de pagamento para o repasse (dinheiro, cheque, depósito); 
   

1. Conta crédito: caso o beneficiário tenha conta corrente, selecione-a neste campo;
   

1. Modo baixa: ao marcar esta opção, o valor do lançamento de repasse gerado como uma conta a pagar em nome do proprietário/ beneficiário já fica na situação baixado;
   

1. Data pagamento: informe a data de pagamento do lançamento;
   

1. Data liquidação: informe a data de liquidação do lançamento;
   

1. Conta débito: selecione a conta corrente de débito do lançamento, ou seja, de onde o dinheiro será debitado para ser creditado na conta corrente do proprietário/ beneficiário.
   

Em seguida, clique no botão Gerar para realizar o repasse.

Após clicar em Gerar, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação:

Em seguida, o sistema sugere a visualização do recibo após o repasse. É importante imprimir o recibo para entregar ao beneficiário comprovando o pagamento do valor.

Se a opção modo baixa não estiver marcada, o lançamento de conta a pagar gerado por essa operação deve ser baixado posteriormente pelo menu Lançamentos > Contas a pagar > Baixa/ Cancelamento.

Para dar a baixa nesse repasse, preencha:

1. Mês: informe o mês de referência dos lançamentos que irão compor o valor do repasse ou marque a opção Todos os meses;
   

1. Situação: filtre a situação do repasse, se em aberto ou baixado; 
   

1. Vencimento: pesquise pela data de vencimento dos lançamentos que irão compor o valor do repasse ou marque a opção Todos os vencimentos;
   

Pesquise por número do imóvel, beneficiário ou histórico.

Em seguida, clique em Filtrar.

Para finalizar a baixa, preencha:

1. Data de pagamento;
   

1. Data de liquidação;
   

1. Conta corrente;
   

1. Tipo pagamento.
   

Em seguida, clique no botão Baixar.

O repasse coletivo proporciona a geração de vários lançamentos de repasse para vários beneficiários na mesma operação, independente do imóvel vinculado. 

Acesse o menu Lançamentos > Conta Corrente > Repasse / Cancelamento Repasse (coletivo).

Preencha os campos:

1. Vencimento: pesquise pela data de vencimento dos lançamentos ou então marque a opção Todos os vencimentos;
   

1. Situação: informe a situação dos lançamentos gerados pelo repasse, se em aberto ou baixado;
   

1. Imóvel: selecione o imóvel relacionado ao lançamento ou marque a opção Todos os imóveis;
   

1. Beneficiário: selecione o beneficiário que receberá o repasse ou marque a opção Todos os beneficiários;
   

1. Valor: filtre pelo valor do repasse a ser realizado;
   

1. Gerenciamento: escolha se esse repasse terá algum condicionante.
   

Após filtrar, preencha os demais campos:

1. Data repasse: informe qual será a data de repasse para o beneficiário;
   

1. Tipo pagamento: selecione o tipo de pagamento;
   

1. Data pagamento: informe a data de pagamento do repasse ao beneficiário;
   

1. Data liquidação: informe a data de liquidação do repasse na conta corrente da imobiliária;
   

1. Conta corrente: selecione a conta corrente da imobiliária, de onde o valor será debitado.
   

Caso a opção a modo baixa não for selecionada, o lançamento de repasse gerado deverá ser baixado manualmente no contas a pagar, assim como demonstrado no repasse individual.