Geração de repasse individual e coletivo

Geração de repasse individual e coletivo




Após processar as contas a receber e a pagar do imóvel, a imobiliária deve repassar ao proprietário/ beneficiário o valor restante da movimentação.  Este processo chama-se repasse

Existem dois tipos de repasse: o individual e o coletivo

Repasse individual

No repasse individual, a geração de créditos é feita por beneficiário. Neste caso, filtram-se os vários lançamentos por beneficiário, e são listados todos os valores a ele correspondentes, independentemente do imóvel responsável pelo lançamento.

Para acessar a tela de repasse, acesse o menu Lançamentos > Conta Corrente > Repasse/Cancelamento Repasse (unitário).


Na tela de repasse é necessário preencher os seguintes filtros:

Vencimento: pesquise pela data de vencimento dos lançamentos que irão compor o valor do repasse ou marque a opção Todos os vencimentos;

Situação: filtre a situação do repasse se em aberto ou baixado;

Beneficiário: selecione o beneficiário responsável pelo recebimento do repasse. Selecione-o clicando no binóculo;

Contrato: opcional, define o contrato referente ao beneficiário.

Em seguida, clique em Filtrar.


Após filtrar, aparecerão os valores que serão creditados e debitados do proprietário. 

Para realizar o repasse, basta preencher as 3 colunas na parte inferior da janela. 


Entenda cada campo:


  1. Data repasse: informe a data de pagamento do repasse ao beneficiário;
  1. Resíduo repasse: caso exista um valor de resíduo para o beneficiário selecionado referente a um repasse anterior onde o valor não foi totalmente baixado, neste campo constará o valor;
  1. Valor: este campo lista o valor total dos lançamentos selecionados acrescidos do valor do resíduo do repasse;
  1. Valor repasse: neste campo constará o valor total do repasse que será feito ao beneficiário. Este campo pode ser editado, ou seja, se o total gerado no campo for maior que o repasse que deseja efetuar, este campo (valor repasse) pode ser alterado, e a diferença será considerada como resíduo, gerando assim um repasse parcial;
  1. Tipo pagamento: escolha o tipo de pagamento para o repasse (dinheiro, cheque, depósito); 
  1. Conta crédito: caso o beneficiário tenha conta corrente, selecione-a neste campo;
  1. Modo baixa: ao marcar esta opção, o valor do lançamento de repasse gerado como uma conta a pagar em nome do proprietário/ beneficiário já fica na situação baixado;
  1. Data pagamento: informe a data de pagamento do lançamento;
  1. Data liquidação: informe a data de liquidação do lançamento;
  1. Conta débito: selecione a conta corrente de débito do lançamento, ou seja, de onde o dinheiro será debitado para ser creditado na conta corrente do proprietário/ beneficiário.

Em seguida, clique no botão Gerar para realizar o repasse.


Após clicar em Gerar, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação:


Em seguida, o sistema sugere a visualização do recibo após o repasse. É importante imprimir o recibo para entregar ao beneficiário comprovando o pagamento do valor.


Se a opção modo baixa não estiver marcada, o lançamento de conta a pagar gerado por essa operação deve ser baixado posteriormente pelo menu Lançamentos > Contas a pagar Baixa/ Cancelamento.


Para dar a baixa nesse repasse, preencha:

  1. Mês: informe o mês de referência dos lançamentos que irão compor o valor do repasse ou marque a opção Todos os meses;
  1. Situação: filtre a situação do repasse, se em aberto ou baixado
  1. Vencimento: pesquise pela data de vencimento dos lançamentos que irão compor o valor do repasse ou marque a opção Todos os vencimentos;

Pesquise por número do imóvel, beneficiário ou histórico.

Em seguida, clique em Filtrar.


Para finalizar a baixa, preencha:

  1. Data de pagamento;
  1. Data de liquidação;
  1. Conta corrente;
  1. Tipo pagamento.

Em seguida, clique no botão Baixar.



















Repasse coletivo

O repasse coletivo proporciona a geração de vários lançamentos de repasse para vários beneficiários na mesma operação, independente do imóvel vinculado. 

Acesse o menu LançamentosConta CorrenteRepasse / Cancelamento Repasse (coletivo).



Preencha os campos:

  1. Vencimento: pesquise pela data de vencimento dos lançamentos ou então marque a opção Todos os vencimentos;
  1. Situação: informe a situação dos lançamentos gerados pelo repasse, se em aberto ou baixado;
  1. Imóvel: selecione o imóvel relacionado ao lançamento ou marque a opção Todos os imóveis;
  1. Beneficiário: selecione o beneficiário que receberá o repasse ou marque a opção Todos os beneficiários;
  1. Valor: filtre pelo valor do repasse a ser realizado;
  1. Gerenciamento: escolha se esse repasse terá algum condicionante.



Após filtrar, preencha os demais campos:

  1. Data repasse: informe qual será a data de repasse para o beneficiário;
  1. Tipo pagamento: selecione o tipo de pagamento;
  1. Data pagamento: informe a data de pagamento do repasse ao beneficiário;
  1. Data liquidação: informe a data de liquidação do repasse na conta corrente da imobiliária;
  1. Conta corrente: selecione a conta corrente da imobiliária, de onde o valor será debitado.


Caso a opção a modo baixa não for selecionada, o lançamento de repasse gerado deverá ser baixado manualmente no contas a pagar, assim como demonstrado no repasse individual.




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