Essa tarifa pode ser utilizada para reter o valor automático que é pago ao banco ao fazer uma transferência via DOC ou TED.

O primeiro passo é cadastrar essa tarifa.

Acesse o menu Cadastro > Tarifa DOC/TED.

Clique no botão Inserir.

Inclua uma descrição para a tarifa.

Selecione o banco e insira o valor da tarifa.

Clique no botão Gravar.

Após cadastrar a tarifa, é possível realizar o repasse através do menu Lançamento > Conta corrente > Repasse (unitário ou coletivo).

Selecione o filtro de vencimento, beneficiário, a data do repasse e o valor.

Selecione o tipo de pagamento e a conta de crédito do beneficiário.

Marque a opção Incluir Tarifa de Cobrança DOC/TED e escolha a tarifa na qual fará a transferência.

Clique no botão Gerar.

Na tela abaixo, clique no botão Sim.

Clique no botão OK.

Após realizar o repasse, é possível baixar o contas a pagar. Para isso, acesse o menu Lançamentos > Contas a pagar > Baixa/Cancelamento.

Realize o filtro de acordo com a data inclusa no repasse e insira o beneficiário.

Clique no botão Filtrar.

Veja que o valor do repasse descontou a tarifa que foi incluída para o banco. 

Informe os dados do pagamento e clique em Baixar.

Observação: caso os pagamentos sejam realizados por Borderô, o processo será o mesmo. Ao invés de baixar o Contas a pagar, deverá gerar o arquivo do Borderô e enviá-lo ao banco. 

No extrato do proprietário, o valor será apresentado corretamente. Para conferir, acesse o menu Relatórios > Conta corrente > Extrato proprietário.

Preencha os dados do proprietário e o período que deseja visualizar. 

Escolha os parâmetros do extrato e clique no botão Visualizar.

No extrato serão apresentados os lançamentos do repasse e também a tarifa que foi retida na transferência.