Gestão de caixa no Locações
Na versão 10.4.83.0 do Imobiliária21 foi implementado algumas rotinas de Caixa no Locações.
Com a nova funcionalidade será possível selecionar o modelo de Caixa para o recibo de Contas a Receber onde será apresentado com uma autenticação e para acompanhamento das movimentações do caixa criado um novo modelo de movimentação no relatório de ‘Movimentação Conta Empresa’.
Para utilizar o Locações como se fosse um caixa, será necessário configurar um grupo de acesso com acesso limitado na tela de Grupo de Acesso (Sistema >> Grupo de Acesso). Cadastrar uma Conta Corrente (Cadastro >> Empresa >> Aba Conta Corrente) para ser utilizado apenas para o usuário do ‘caixa’.
Após a criação do grupo e da conta corrente será necessário criar um usuário onde foi implementado uma nova aba para configurar a ‘conta corrente preferencial’. Esta conta corrente configurada será apresentada automaticamente na tela de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Sistema >> Usuário
Efetue os processos normais na aba usuários e na terceira aba selecione a conta corrente cadastrado na empresa.
Obs.: Só será possível incluir uma conta corrente por usuário e por empresa.
Configurações >> Financeiro >> Contas a Receber >> Recibos – Contas a Receber
Criado um novo Modelo ‘Modelo Caixa’, selecionando ele o recibo do contas a receber será gerado com a autenticação.
Lançamentos >> Contas a Receber >> Baixa/Cancelamento (unitário) ou (coletivo)
No final do dia para verificar todos os lançamentos autenticados:
Relatórios >> Gerenciais >> Movimentação Conta Empresa
Filtro:
Conta Corrente: Selecione a que foi utilizado para a baixa;
Tipo de Lançamento: Pode selecionar lançamentos de Crédito, Débito ou Ambos;
Movimentação: Para caixa, selecione esta opção onde será apresentado apenas os lançamentos autenticados;
Período: Pode selecionar apenas o dia ou pelo período;
Relatório:
- Sequencial: ID do lançamento (ordem crescente)
- Autenticação: Informação de autenticação de cada Recibo
- Recibo: N° do Recibo de pagamento
- Descrição: Descrição do lançamento
- Data: Data do Pagamento
- Tipo de Pagamento: Formas de pagamento
- Operação: Crédito ou Débito
- Valor: Valor da Operação
- Total Crédito: Soma total dos créditos
- Total Débito: Soma total dos débitos
- Fechamento do Dia: Soma total de Crédito e Débito
- Autenticação: Empresa / Data da geração do relatório / Horas + Min + Seg. / ID do usuário
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